与外部数据余额表核对选择账套

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与外部数据凭证表核对选择账套、日期，和与外部凭证表文件比对，有问题的数据在视觉上标黄等突出展示，（内部数据为账套清算数据，外部数据为外部凭证表文件），对有问题的数据重点检测内部科目、外部科目、科目名称、外部发生额、内部发生额和发生额差额等要素。 日期，和与外部系统余额表文件比对，通过手工导入方式有问题的数据在视觉上标黄等突出展示，（内部数据为账套清算数据，外部数据为外部系统估值文件），对有问题的数据重点检测内部科目、外部科目、科目名称、余额内部、外部和差额、数量内部、外部和差额等要素。

与外部数据可用头寸核对选择账套、日期，和与可用头寸文件比对，通过手工导入方式有 马其顿 WhatsApp 号码列表 问题的数据在视觉上标黄等突出展示，（内部数据为账套清算数据，外部数据为外部系统估值文件），对有问题的数据重点检测账套名称、T可用头寸内部、外部和差额、T可用头内部、外部和差额等要素。 、与期货保证金调整核对主要从期货公司读到到期货保证金数据，重点检测账套、日期、期货公司、日终保证金内部、外部和差额等要素。

与期货手续费核对主要从期货公司读到手续费用数据，重点检测账套、日期、合约代码、合约名称、期货公司、套利标志、对手商、手续费内部、外部和差额等要素。 四、分组对账 分组对账主要是解决基金层面与投资系统的证券持仓数的对账，分组层面的总和与基金层面净值、份额以及科目余额的对账，这个不作介绍 五、直联对账 估值核对方式不同，根据基金法的约定，基金管理人需要定期与托管人核对基金的估值结果，绝大多数A公募基金为了保证核对的时效性，采用费用较高的深证通直联电子对账方式与托管人核对。